興全基金
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網上交易現金寶的業務規則
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第一章 總則

 

第一條 興全基金管理有限公司為規范通過網上交易(含官網、APP、微網站)現金寶業務的投資行為,特訂立《興全基金管理有限公司網上交易現金寶的業務規則》(以下簡稱“本規則”)。在網上交易過程中涉及的投資者、指定銀行、本公司及其他有關機構皆應遵守本規則。

 

第二條 本規則依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》及其他相關法律、法規,以及《興全基金管理有限公司開放式基金業務規則》的規章要求制定。

 

第三條 本規則中未提及或未明確規定的相關事宜應參照本公司相關業務規則和相關公告。

 

第二章 業務概述

 

第四條 網上交易現金寶是以興全添利寶貨幣基金為核心而推出的網上交易產品(以下簡稱:現金寶),指的是有關網上交易興全添利寶貨幣基金的申購、贖回、定投、贖回轉購等業務。除本規則外,現金寶業務同時適用本公司就興全添利寶貨幣基金制定的各項業務規則。公司可根據業務需要調整現金寶所對應的貨幣基金,具體請以公司公告為準。

 

第五條 現金寶包括現金管理和理財管理。現金管理包括充值(充值即申購貨幣基金)、定期充值、取現(取現即贖回貨幣基金)、定期取現等業務。理財管理包括贖回轉認購(贖回貨幣基金后認購新發基金)、贖回轉申購(贖回貨幣基金后申購其他基金)、定期贖回轉認/申購、贖回至現金寶等業務。

 

第三章 現金管理

 

第六條 充值:等同于申購貨幣基金。單筆申購金額最低為0.01元,申購費為零。申購成功后的貨幣基金份額可實時進行普通取現。使用不同資金方式和不同銀行卡申購的基金份額將各自獨立計算和使用。

 

第七條 定期充值:定期充值指的是通過定投協議的方式定期充值現金寶,定投周期可以選擇按月、按周。

 

第八條 取現:等同于贖回貨幣基金,贖回費為零。贖回遵循“先進先出”原則,即按照申購的先后次序進行順序贖回。贖回款的資金一般將在T+1日劃出。

 

第四章 理財管理

 

第九條 贖回轉申購指的是,用贖回現金寶下貨幣基金份額的資金來申購其他基金。申購成功后的貨幣基金份額可實時進行贖回轉購其他基金。

 

第十條 定期贖回轉申購指的是,通過定投協議的方式約定用贖回現金寶下貨幣基金份額來申購其他基金。按照定投協議約定進行定期贖回轉購交易當日,該定期贖回轉購申請不允許撤單。

 

第十一條 贖回轉認購指的是,用贖回現金寶下貨幣基金份額的資金來認購新發基金。

 

第十二條 正常情況下,現金寶的贖回轉認/申購申請,是T日贖回現金寶下貨幣基金份額,并且在T日為投資者提交“贖回轉認/申購”申請,T+1日確認申請是否成功。

 

第十三條 贖回至現金寶指的是,贖回基金時選擇資金回到現金寶,等同于把指定基金贖回后的資金(須扣除贖回費)直接申購現金寶,申購申請將在贖回資金交收當日發起。

 

第十四條 現金寶贖回轉認/申購業務遵循《興全基金管理有限公司網上交易贖回轉購業務規則》。

 

第五章 收益計算及分配

 

第十五條 T15點前申購成功的現金寶份額,T+1日期起開始計算收益。T15點前贖回成功(含贖回轉認/申購)的現金寶份額,T日仍可獲得收益。

 

第十六條 當現金寶份額全部贖回或全部贖回轉申/認購時,待結轉的基金收益將仍然留在投資者的基金賬戶內。

 

第十七條 現金寶的收益分配原則為“每日分配、按日支付”,待結轉的收益會在凈值更新后的下一個自然日上午分配。收益分配的具體原則請參見興全添利寶貨幣市場基金招募說明書。

 

第六章 附則

 

第十八條 本規則為《興全基金管理有限公司開放式基金業務規則》之補充,與《興全基金管理有限公司開放式基金業務規則》具有同等效力。

 

第十九條 本規則自公布之日起執行,本公司有權根據實際情況的變更對本規則做出及時的修訂。本規則的解釋權歸本公司所有。

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